जोखिम प्रबंधन: एक रणनीति, भाग 5 बनाने के लिए आप किसी भी आगे पढ़ने से पहले, मैं तुम्हें एक सवाल के बारे में सोचना चाहिए। मैं हमारे DailyFX Bootcamps पर इस सवाल पूछते हैं। सबसे आम जवाब 60-70% के आसपास हैं। कुछ व्यापारियों के चारों ओर एक नंबर के साथ जवाब दे, थोड़ा कम लगता होगा शायद ही हम 50% से नीचे एक जवाब मिलता है। यह सही नहीं है। व्यापार में, हम समय की सही केवल 30% हो सकता है और अभी भी लाभदायक हो सकता है। इस अनुच्छेद में, मैं आप कैसे दिखा देंगे। हम & rsquo; भी संभावित भी अधिक महत्वपूर्ण है और ndash है कि एक सवाल को देखने के लिए जा रहे हैं; अगर आप सही में बहुत अधिक समय के आधे से अधिक होने की उम्मीद नहीं चाहते हो सकता है, जो क्यों जांच कर रही है। वर्तमान मूल्य में क्या है? बैंकों यूरो, येन, या ब्रिटिश पाउंड के लिए $ $ 1,000,000 का आदान-प्रदान करने के लिए अपने ग्राहकों से आदेश प्राप्त करते हैं, वे उसके अनुसार अपने व्यापार चलाना और इस अतिरिक्त आपूर्ति या मांग मूल्य में परिवर्तन का कारण होगा। हम फेड प्रमुख बेन बर्नानके से एक आश्चर्य की घोषणा मिलता है, तो वैकल्पिक रूप से, कीमतों में पर्यावरण के लिए शुरू हो रही हो सकता है नया जो कुछ भी खबर को शामिल करने के लिए बहुत तेजी से बदल रहा शुरू हो जाएगा। लेकिन इन कारकों के दोनों दुर्भाग्य और ndash, भविष्य के मूल्य को प्रभावित है, और; इन वे होने के बाद जब तक नहीं होगा कि यह जानने का कोई तरीका नहीं है। वर्तमान कीमत सिर्फ हमारे अतीत में क्या हुआ है कि उन घटनाओं की एक रूपरेखा दिखा रहा है। यही कारण है कि & rsquo; यह बात है। दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। व्यापारियों के रूप में, हम शायद नहीं कर रहे हैं & rsquo; लगातार धन के एक ढेर के लिए हमारे रास्ते पर बाजार से बाहर smarting की एक पद्धति के प्रदर्शन करने के लिए जा रहा टी। बाजार हमेशा सही होता है क्योंकि। आगामी कीमत परिवर्तन अक्सर (जैसे बड़े बैंकों द्वारा आदेश, या होने की है कि अभी तक खबर के रूप में) हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि भविष्य की घटनाओं से तय किया जाएगा। इन घटनाओं के प्रकार के साथ, यह & rsquo; जिससे जगह ले जाएगा क्या पता करने के लिए असंभव है; यह & rsquo; सफलतापूर्वक जोखिम प्रबंधन से सहायता के बिना भविष्य के मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने के लिए जारी करने के लिए असंभव है। बेशक, हम एक पूर्वाग्रह और ndash प्रकाश की किरण करने में सक्षम हो सकता है; कोई खबर मौलिक दृष्टिकोण में परिवर्तन है कि बाजार में प्रवेश करती है, तो हम भी इस पूर्वाग्रह (प्रवृत्ति) की दिशा में व्यापार करने में सक्षम हो सकता है। हम & rsquo; व्यापारियों को इस देखने में मदद करने के प्रयास में कई सामग्री प्रकाशित किया है। हम ट्रेडों जगह है और एक रणनीति का निर्माण लेकिन, जैसा कि हम एक व्यापार और ndash पर गलत होने का एक मौका है वहाँ हमेशा पता है; मूल्य समय में किसी भी बिंदु पर ऊपर ले जाएँ या नीचे होगा कि कोई आश्वासन के रूप में वहाँ। व्यापार संभावनाओं के प्रबंध है। समय में किसी भी बिंदु पर, आप अवसरों को कीमत ऊपर या नीचे जा रहा है की क्या कर रहे हैं लगता है। यह & rsquo; जोखिम प्रबंधन की योजना बनाते समय महत्वपूर्ण है इस सवाल को देखने के लिए। कितनी बार आप सही होने की उम्मीद करना चाहते हैं? सफल व्यापारी श्रृंखला की DailyFX लक्षण से। हम खुदरा व्यापारियों को सही अधिक बार वे सबसे अधिक कारोबार जोड़े में से कई में गलत कर रहे हैं की तुलना में हो पाया। नीचे दी गई तालिका विश्लेषण की अवधि के दौरान इन जोड़ों में प्रतिशत जीतने से पता चलता है: मनाया मुद्रा जोड़े के लिए सबसे अधिक, व्यापारियों आधा-ऑफ-द-समय (AUDJPY में व्यापारियों समय की सही केवल 49% थे जिसमें ऊपर ग्राफिक पर अपवाद) की तुलना में कहीं अधिक लाभदायक थे। तो, एक उनकी हार्दिक प्रतिशत जीतने के साथ इन व्यापारियों, अच्छी तरह से कर रहे थे कि उम्मीद कर सकते हैं? दुर्भाग्य से नहीं: व्यापारियों ट्रेडों के रूप में कई के रूप में 71% पर जीत रहे थे कि इस तथ्य के बावजूद, व्यापारियों अभी भी एक पूरे के रूप में पैसे खो दिया है। के रूप में क्यों एक अनुमान उद्यम करना चाहते हैं? खैर, यहाँ यह है: औसत जीत नीले रंग में है, और औसत नुकसान लाल रंग में है, और आप और ndash देख सकते हैं; हर जोड़ी है कि वे सही थे जब वे बना उस राशि से गलत थे, जब व्यापारियों बड़ा नुकसान ले लिया है दिखाता है। और व्यापारियों को पिछले ग्राफिक में बहुत अधिक जीत रहे थे कि इस तथ्य के बावजूद तथ्य यह है कि वे इतना अधिक है कि वे गलत कर रहे हैं जब कई अवांछित परिणाम लाता खो देते हैं। नंबर एक गलती विदेशी मुद्रा व्यापारियों में बनाओ। मात्रात्मक रणनीतिकार डेविड रोड्रिगेज इस FX बाजार में व्यापारियों के लिए सबसे आम ख़तरा था पाया; और यह अपने लाभ के लिए जोखिम प्रबंधन का उपयोग करके सुधारा जा सकता है। जोखिम प्रबंधन का प्रयोग एक व्यापारी को ठीक से अपनी रणनीति में जोखिम प्रबंधन संस्थान करना चाहता है तो, अगर वे यह कैसे कर सकते हैं? व्यापारियों को अपने दृष्टिकोण whilst निर्माण की जांच करना चाहते हैं कि दो प्राथमिक क्षेत्र हैं। पहले हम ऊपर को देखा, और उस में लिया जाता है कि प्रत्येक व्यापार पर इस्तेमाल किया जोखिम इनाम अनुपात से संबंधित है; नंबर एक गलती विदेशी मुद्रा व्यापारी से बचने के प्रयास में। लेख में, डेविड कि & lsquo चलता है; व्यापारियों 1 के एक जोखिम / इनाम अनुपात लागू करने के लिए बंद हो जाता है और सीमा का उपयोग करना चाहिए। 1 या अधिक & rsquo; यह एक बंद करो और प्रत्येक व्यापार पर एक सीमा में रखने की सीमा कम से कम के रूप में दूर अपने बंद के रूप में वर्तमान बाजार मूल्य से है कि यह सुनिश्चित करने के द्वारा स्थापित किया जा सकता है। घाटे में छोटे होते हैं, जब इतना है कि हम भी छोटी मात्रा में जब सही बड़ा लाभ के लिए लग रही है, लेकिन खतरे में डाल द्वारा एक कदम और आगे इस अवधारणा को ले जा सकते हैं; यह एक एक-से-2 जोखिम को इनाम अनुपात (मांग की हर 2 डॉलर के लिए 1 डॉलर के खतरे में डाल) के साथ किया जा सकता है। का एक दृश्य प्रतिनिधित्व एक एक-से-2 जोखिम को इनाम अनुपात नीचे चित्र में सचित्र है: भविष्य की कीमतों की भविष्यवाणी करने के लिए कठिन और भविष्यवाणी करना असंभव हो सकता है के रूप में इस तरह के एक जोखिम इनाम सेटअप के लिए कारणों, अनेक हैं। एक व्यापारी व्यापार के सही पक्ष पर है लेकिन, जब जोखिम इनाम अनुपात के इस प्रकार उनके लाभ को अधिकतम और वे गलत कर रहे हैं जिसमें मामलों में अपने घाटे को सीमित कर सकते हैं। तथ्य की बात के रूप में, चलो & rsquo; आधे का समय भी सही टी, एक व्यापारी प्रतिसाद नहीं और rsquo कि कहते हैं। चलो & rsquo; एक व्यापारी केवल अपने ट्रेडों के 40% में जीत रहा है मान। एक एक-से-2 जोखिम को इनाम अनुपात का उपयोग करके, वे अभी भी एक शुद्ध लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, जोखिम इनाम अनुपात पूरी तरह से रणनीति बदल दिया है। हर एक डॉलर के जोखिम में डाली के लिए व्यापारी केवल इनाम में एक डॉलर के लिए देख रहा था, तो रणनीति 200 पिप्स खो दिया होता। लेकिन एक एक-से-2 जोखिम को इनाम अनुपात को यह समायोजन करके, व्यापारी वापस अपने पक्ष में बाधाओं झुक जाता है (यहां तक कि केवल समय का सही 40% किया जा रहा है)। लेकिन क्या (हम ऊपर उल्लेख किया था) के रूप में हमारी रणनीति केवल समय की सफल 30% है तो क्या होगा? हम तो बस हम सही हैं कि कम समय के लिए एक उच्च इनाम देने की मांग की और अधिक आक्रामक होने के लिए देख सकते हैं। मेज के नीचे एक 30% जीतने अनुपात के साथ 3 अलग जोखिम करने वाली इनाम अनुपात में दिखता है: एक कदम और आगे जोखिम प्रबंधन की चर्चा ले रहा है, हम का लाभ उठाने के लिए उपयोग किया जा रहा है पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू कर सकते हैं। सब के बाद, यह doesn & rsquo; हम रणनीति को क्रियान्वित करने की ट्रेडों के बारे में हमारी पहली जोड़ी के भीतर एक मार्जिन कॉल का सामना करना पड़ता है, तो टी हमारी जोखिम करने वाली इनाम अनुपात कैसे मजबूत हो कोई फर्क। इस विषय में लेख & lsquo में और अधिक गहराई में जांच की गई; कितनी पूंजी चाहिए मैं व्यापार विदेशी मुद्रा के साथ, & rsquo; जेरेमी वैगनर द्वारा। व्यापारियों इस्तेमाल किया जा रहा व्यापार पूंजी की राशि के आधार पर प्रदर्शन किया कैसे शोध करते हुए, जेरेमी एक आकर्षक अवलोकन किया। उनके खातों में छोटे संतुलन के साथ व्यापारी, सामान्य रूप में, बड़ा संतुलन के साथ व्यापारियों की तुलना में बहुत अधिक लाभ उठाने के ले गए। कम लाभ उठाने का उपयोग कर व्यापारियों 20 से 1 से अधिक के स्तर का उपयोग कर छोटे-संतुलन व्यापारियों की तुलना में कहीं बेहतर परिणाम देखा। बड़ी-संतुलन ट्रेडर्स (5 से 1 की औसत लाभ उठाने का उपयोग) (26 से 1 की औसत लाभ उठाने का उपयोग) 80% अधिक बार की तुलना में छोटे-संतुलन व्यापारियों से अधिक लाभदायक थे। नीचे lsquo और से सीधे लिया गया था तालिका; कितनी पूंजी चाहिए मैं व्यापार विदेशी मुद्रा के साथ, & rsquo; और अधिक विस्तार में व्यापारियों के इन समूहों के बीच इस बड़े पैमाने पर विचलन को दिखाता है। व्यापारियों का एक प्रभावी साधन का इस्तेमाल करने के लिए दिखना चाहिए 10 से 1 या उससे कम & rsquo; लेख से, जेरेमी कि & lsquo राज्यों।; ऐसा करने से घाटे से उत्पन्न नुकसान को कम करने के लिए व्यापारियों को सक्षम हो जाएगा; इस मजबूत जोखिम करने वाली इनाम अनुपात के साथ संयुक्त है और अगर, व्यापारी अपने पक्ष में काम करने के लिए जोखिम प्रबंधन की अवधारणा डाल करने के लिए तलाश शुरू कर सकते हैं (राशि के रूप में उपर्युक्त को खतरे में डालकर से एक इनाम के अधिक के लिए देख रहे हैं)। --- जेम्स बी स्टेनली द्वारा लिखित जेम्स स्टेनली संपर्क करने के लिए, InstructorDailyFX ईमेल करें। आप ट्विटर JStanleyFX पर जेम्स का पालन कर सकते हैं। जेम्स स्टेनली और rsquo शामिल होने के लिए की वितरण सूची, यहां क्लिक करें।